績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.65% | 0.21% | 0.18% | 1.46% | 4.81% | 2.45% | 15.54% | -- |
| 基準指數 | -1.62% | -2.28% | 0.16% | 2.78% | 0.14% | -3.46% | -8.00% | -- |
| 同組平均 | -4.53% | -2.12% | -1.04% | -1.82% | 2.62% | 13.53% | 14.90% | 15.23% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 92% | 92% | 93% | 99% | 95% | 34% | 69% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 22.3800 | 0.0700 | 0.31% |
| 2025/04/22 | 22.3100 | 0.1100 | 0.50% |
| 2025/04/21 | 22.2000 | 0.0100 | 0.05% |
| 2025/04/16 | 22.1900 | 0.0600 | 0.27% |
| 2025/04/15 | 22.1300 | 0.0300 | 0.14% |
| 2025/04/14 | 22.1000 | 0.0300 | 0.14% |
| 2025/04/13 | 22.0700 | 0.1500 | 0.68% |
| 2025/04/10 | 21.9200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 21.9200 | 0.0400 | 0.18% |
| 2025/04/08 | 21.8800 | -0.0100 | -0.05% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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